信息披露義務人都應披露哪些信息呢？私募基金的宣介材料應當披露什么信息呢？

信息披露義務人都應披露哪些信息呢?私募基金的宣介材料應當披露什么信息呢?以下是小編為您整理的內容，希望對您有所幫助。

信息披露義務人都應披露哪些信息呢？

(一)基金合同;

(二)招募說明書等宣傳推介文件;

(三)基金銷售協議中的主要權利義務條款(如有);

(四)基金的投資情況;

(五)基金的資產負債情況;

(六)基金的投資收益分配情況;

(七)基金承擔的費用和業務報酬安排;

(八)可能存在的利益沖突;

(九)涉及私募基金管理業務、基金財產、基金托管業務的重大訴訟、仲裁;

(十)中國證監會以及中國證券投資基金業協會規定的影響投資者合法權益的其他重大信息。

私募基金的宣介材料應當披露什么信息呢？

(一)基金的基本信息：包括基金名稱、基金架構、基金類型、基金注冊地(如有)、基金募集規模、最低認繳出資額、基金運作方式、基金的存續期限、基金聯系人和聯系信息，基金托管人(如有);

(二)基金管理人基本信息：基金管理人名稱、注冊地/主要經營地址、成立時間、組織形式、基金管理人在中國證券投資基金業協會的登記備案情況;

(三)基金投資信息：基金的投資目標、投資策略、投資方向、業績比較基準(如有)、風險收益特征等;

(四)基金的募集期限：應載明基金首輪交割日以及最后交割日事項(如有);

(五)基金估值政策、程序和定價模式;

(六)基金合同的主要條款：出資方式、收益分配和虧損分擔方式、管理費標準及計提方式、基金費用承擔方式、基金業務報告和財務報告提交制度等;

(七)基金的申購與贖回安排;

(八)基金管理人最近三年的誠信情況說明;

(九)其他事項。